金蝶云星空现金日记账取数逻辑及使用说明-客户服务-安庆市智远软件服务有限公司-金蝶软件安庆总代理|金蝶安庆营销服务中心

【概述】

系统提供现金日记账功能,用户可查询现金某时间范围内各币别的凭证字号、借方金额、贷方金额、余额、单据编号、业务日期等项目的数据。

【过滤条件】

过滤项		说明
账簿		选择查询哪个账簿的日记账。
币别		选择要查询哪个币别的日记账,支持多选。
起始日期		选择要查询数据的起始日期。
结束日期		选择要查询数据的结束日期。
现金账号		选择要查询数据的现金账号。
本日、本周、本月		快速设置要查询的起始日期、结束日期。
包含未生成凭证单据		选中此项,日记账取数时,会统计未生成总账凭证的收付款单据;反之,则不统计。
包含未审核单据		选中此项,日记账取数时,会统计未审核的收付款单据;反之,则不统计。
单据编号汇总		选中此项,日记账取数时,会按单据编号汇总;反之,则不汇总。
显示本日合计		选中此项,日记账会显示各日合计数据;反之,则不显示。
显示本月合计		选中此项,日记账会显示各月份合计数据;反之,则不显示。
显示本年累计		选中此项,日记账会显示本年累计数据;反之,则不显示。

【取数说明】

1、取数单据为结算方式是现金的:付款单、收款单、付款退款单、收款退款单;以及现金存取单、现金转账单、现金购汇单等单据;可通过单据类型列查看单据。

2、默认仅显示已审核的单据,勾选包含未审核单据后,则创建、重新审核、审核中状态的单据也会显示。

4、默认按业务日期排序,也可以按需选择按凭证字号排序,勾选按凭证字号排序,则不支持勾选合计

5、系统支持联查现金收付单据、总账凭证,用户选择需要联查的日记账记录,然后双击行或点击菜单的联查单据、联查凭证按钮,即可调出对应记录的现金收付单据、总账凭证。

6、也可以引出或打印现金日记账

注:以上操作是在9.2.0.20250109版本上的操作截图。

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