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金蝶天燕 GKIS 标准版V9.0
目录
第一章 关于金蝶 ....................................................................................................... 9
1.1. 金蝶文化 ........................................................................................................ 9
1.2. 社会责任 ........................................................................................................ 9
1.3. 金蝶荣誉 ...................................................................................................... 10
1.4. 新政府会计制度解读..................................................................................... 11
1.5. 会计科目和报表体系变化.............................................................................. 12
第二章 金蝶天燕 GKIS 简介.................................................................................... 13
2.1. 核心功能说明 ............................................................................................... 13
2.2. 新制度特性功能............................................................................................ 15
2.3. 版本之间差异 ............................................................................................... 17
第三章 金蝶天燕 GKIS 操作说明............................................................................. 21
3.1. 软件安装与卸载............................................................................................ 21
3.1.1. 软件安装包下载 ..................................................................................... 21
3.1.2. 软件安装................................................................................................ 21
3.1.3. 软件卸载................................................................................................ 24
3.2. 账套管理 ...................................................................................................... 25
3.2.1. 新建账套................................................................................................ 25
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3.2.2. 组织设置................................................................................................ 27
3.2.3. 账套删除................................................................................................ 28
3.2.4. 账套备份................................................................................................ 29
3.2.5. 账套还原................................................................................................ 31
3.3. 系统参数设置 ............................................................................................... 32
3.3.1. 登陆系统................................................................................................ 32
3.3.2. 系统参数设置......................................................................................... 33
3.3.3. 用户管理................................................................................................ 37
3.3.4. 凭证字 ................................................................................................... 40
3.4. 预算会计科目及账务处理.............................................................................. 42
3.4.1. 会计科目引入......................................................................................... 45
3.4.2. 会计科目新增......................................................................................... 48
3.4.3. 会计科目修改......................................................................................... 50
3.4.4. 会计科目删除......................................................................................... 51
3.4.5 核算项目管理.......................................................................................... 53
3.5. 初始化.......................................................................................................... 68
3.5.1. 科目初始数据......................................................................................... 68
3.5.2. 固定资产初始卡片.................................................................................. 72
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3.5.3. 启用财务系统......................................................................................... 76
3.5.4. 出纳初始数据......................................................................................... 77
3.5.5. 启用出纳系统......................................................................................... 79
3.6. 账务处理操作 ............................................................................................... 80
3.6.1. 凭证录入................................................................................................ 82
3.6.2. 凭证选项功能......................................................................................... 85
3.6.3. 模式凭证保存与调用 .............................................................................. 89
3.6.4. 平行分录模板调用.................................................................................. 91
3.6.5 平行分录科目对照表的使用..................................................................... 92
3.6.6. 凭证关联................................................................................................ 95
3.6.7. 凭证查询................................................................................................ 97
3.6.8. 凭证审核................................................................................................ 98
3.6.9. 凭证打印................................................................................................ 99
3.6.10. 凭证过账............................................................................................ 101
3.6.11. 清理结算............................................................................................ 103
3.6.12. 期末结账............................................................................................ 108
3.6.13. 账簿查询............................................................................................ 110
3.7. 报表系统操作 ............................................................................................. 115
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3.7.1. 报表计算.............................................................................................. 115
3.7.2. 报表权限设置....................................................................................... 117
3.7.3. 转换旧版本公式 ................................................................................... 118
3.7.4. 预决算报表 .......................................................................................... 119
3.7.5. 自定义报表 .......................................................................................... 122
3.8. 固定资产操作 ............................................................................................. 125
3.8.1. 固定资产类别....................................................................................... 126
3.8.2. 固定资产变动方式................................................................................ 130
3.8.3. 固定资产使用状态................................................................................ 133
3.8.4. 固定资产折旧方法................................................................................ 134
3.8.5. 固定资产存放地点................................................................................ 140
3.8.6. 固定资产新增....................................................................................... 141
3.8.7. 固定资产变动....................................................................................... 142
3.8.8. 固定资产清理....................................................................................... 144
3.8.9. 工作量管理 .......................................................................................... 147
3.8.10. 固定资产折旧..................................................................................... 148
3.8.11. 固定资产生成凭证.............................................................................. 152
3.8.12. 固定资产凭证查询.............................................................................. 154
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3.8.13. 固定资产与总账对账 .......................................................................... 155
3.8.14. 报表查询............................................................................................ 157
3.8.15. 固定资产卡片标准卡片导入导出......................................................... 162
3.8.16. 久其卡片导入..................................................................................... 163
3.8.17. 标准卡片引出..................................................................................... 164
3.8.18. 标准卡片导入..................................................................................... 167
3.9. 出纳管理操作 ............................................................................................. 169
3.9.1. 现金日记账 .......................................................................................... 170
3.9.2. 现金日记账生成凭证 ............................................................................ 175
3.9.3. 现金盘点单 .......................................................................................... 176
3.9.4. 现金对账.............................................................................................. 179
3.9.5. 银行日记账 .......................................................................................... 180
3.9.6. 银行日记账生成凭证 ............................................................................ 186
3.9.7. 银行对账单 .......................................................................................... 187
3.9.8. 银行存款对账....................................................................................... 189
3.9.9. 余额调节表 .......................................................................................... 194
3.9.10. 长期未达账 ........................................................................................ 194
3.9.11. 银行存款与总账对账 .......................................................................... 195
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3.9.12. 出纳与总账对账 ................................................................................. 196
3.9.13. 支票管理............................................................................................ 197
3.9.14. 出纳结账............................................................................................ 200
3.9.15 出纳日记账导入导出 ........................................................................... 201
3.10. 工资管理操作 ........................................................................................... 202
3.10.1. 工资类别设置..................................................................................... 203
3.10.2. 工资部门管理..................................................................................... 205
3.10.3. 工资职员管理..................................................................................... 207
3.10.4. 工资项目............................................................................................ 210
3.10.5. 常用语句说明..................................................................................... 212
3.10.6. 项目公式设置..................................................................................... 218
3.10.7. 扣零设置............................................................................................ 222
3.10.8. 工资录入............................................................................................ 224
3.10.9. 工资计算............................................................................................ 233
3.10.10. 工资审核.......................................................................................... 236
3.10.11. 所得税计算 ...................................................................................... 238
3.10.12. 工资费用分配................................................................................... 243
3.10.13. 职员变动处理................................................................................... 247
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3.10.14. 报表查询.......................................................................................... 249
第四章、系统工具操作说明 ................................................................................... 254
4.1. 新旧科目衔接工具 ...................................................................................... 254
4.2. 平行分录模板导入工具 ............................................................................... 258
4.3. 本年盈余与预算盈余差异表 ........................................................................ 260
4.4. 历史数据的升级.......................................................................................... 262
4.5. 系统常见异常处理方法 ............................................................................... 267
4.5.1. 账套迁移报错不允许 Null 值................................................................. 267
4.5.2. 客户端不能连接服务器.......................................................................... 274
4.5.3. 计提折旧报错“借贷不平” ...................................................................... 278
4.5.4 GKIS 标准版平行凭证-凭证纸套打设置.................................................. 282
4.5.5. GKIS 标准版 V9.0A4 纸凭证打印设置指南............................................ 286
4.5.6. 低于 V11.0 的账套升级方法 ................................................................. 287
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第一章 关于金蝶
金蝶国际软件集团始创于 1993 年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268HK）。
现有员工 8000 多人，设有深圳、上海、北京三个软件园，已为超过 680 万家企业和政府
组织提供企业管理软件及云服务，致力改变亿万人的工作方式。
在成就客户的同时，金蝶也赢得了自己的发展。金蝶在 2012 年进行全面云转型， 2015
年获得京东战略投资， 2017 年已成为亚马逊 AWS 云在中国的企业级合作伙伴， 2018 年
与华为签署战略合作协议。今天，金蝶已成为企业在数字经济新时代的选择，财富中国 100
强企业，有一半选择金蝶，金蝶用户数超过 8000 万，超过 2000 家合作伙伴选择金蝶作
为共创共赢的发展平台。国际调研机构 IDC 数据显示，金蝶连续两年在中国企业级 SaaS
云服务市场占有率第一，成为超越国际厂商的软件公司，同时已连续 14 年位居中国成长
型企业市场占有率第一。
1.1. 金蝶文化
金蝶始终秉承“帮助顾客成功”的商业哲学，恪守“致良知、走正道、行王道”的核心价值
观，二十五年如一日坚持技术强国梦。
今天，金蝶以“全心全意为企业服务，让新商业文明的阳光照进每一个企业”为使命，以
“成为最值得托付的企业服务平台”为愿景，秉承“用户至上、小、美、快”的产品服务理念，
致力于成为全球领先的云服务厂商，帮助中国企业进行数字化转型，立志让中国管理模式在
全球崛起！
1.2. 社会责任
25 年来，金蝶取得长足发展的同时，以感恩社会、回馈社会的心，积极承担企业社会
责任，践行公益事业，为中国经济和社会、自然环境的发展贡献一己之力。
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在科技领域，金蝶先后为公益组织“壹基金”、公益支教项目“美丽中国”构建了流畅、高
效、透明的公益事业信息化管理平台；在教育领域，金蝶多次捐赠电脑、书籍等物资给予云
南大理州等地区，支持当地教育事业发展， 2016 年金蝶集团为支教公益组织“美丽中国”捐
赠了 150 万人民币支教基金， 2017 年 7 月，金蝶宣布未来两年金蝶云收入的千分之一将
捐赠给公益组织“美丽中国”作为支教基金，让科技成果继续支持公益教育， 2016、 2017 年
99 公益日，金蝶集团创始人徐少春与胡歌、刘烨、崔永元等众多热心公益人士一起，共同
发声支持“美丽中国”公益组织，让每一位中国孩子都能享受同等优质教育。金蝶亦努力从事
赈灾公益事业，为四川、青海等地区捐赠数百万元用以支持灾后重建。
1.3. 金蝶荣誉
 IDC 金蝶在 2017 年中国企业 SaaS 市场占有率蝉联第一。
 IDC 金蝶连续十三年蝉联中国成长型企业市场占有率第一。
 IDC 金蝶云之家 2017 年蝉联中国移动办公市场第一。
 2017 年金蝶我家云荣获“中国物业管理信息化十佳供应商”。
 金蝶 EAS 被首席财务官评为“2016 中国财务共享软件首选品牌”。
 金蝶 KIS 被创业邦评为“2016 中国企业服务创新成长 50 强”。
 金蝶 KIS 被亿邦动力评为“2016 中国电子商务服务商 50 强”。
 金蝶 KIS 被 IEBE 评为“2016 靠谱的互联网+服务机构”。
 金蝶 s-HR 被中国软件网评为 “2016·中国 HR 产品创新奖 ”和“2016·中国 HR 最具
影响力品牌”。
 金蝶汽车网络科技有限公司荣获 CADA 颁发 2016 中国汽车流通行业“互联网+”实践
先锋奖。
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 金蝶 ERP 系统被中国国际软件和信息服务交易会评为“2016 中国软件与信息服务业
最具创新竞争力产品奖”。
 金蝶 KIS 荣获 IEBE 颁发“2016 极具价值电商服务机构”。
 金蝶 EAS 被全国智能制造发展联盟评为“2016 智能供应链领域优秀系统解决方案”。
 金蝶精斗云被华为技术有限公司评为“2016 年华为开发者大赛优秀作品奖”。
 金蝶汽车网络科技有限公司荣获深圳市计算机行业协会颁发 2016 深圳好产品奖:“车商
悦快修云服务管理软件”。
 金蝶云 ERP 荣获 中国(济南)国际信息技术博览会颁发 2016 年互联网+突出成就。 奖、
2016 年互联网+创新应用典型案例奖。

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